Faut-il investir dans le cuivre en bourse ?

Connu comme l’un des métaux les plus utilisés au même titre que l’or et l’argent, le cuivre indique également si l’économie mondiale se porte bien. Investir dans cette matière première devient alors une excellente idée du fait de sa forte demande et de la croissance de son cours.

Toutefois, investir sur le marché de la bourse peut s’avérer risqué sans un minimum de connaissance « dans le cuivre » et un état des lieux du marché. Nous vous expliquons en quoi ce métal rouge, encore appelé “Dr Copper” est intéressant d’un point de vue économique et les manières de rentabiliser l’investissement. 

Pourquoi investir dans le cuivre est une bonne idée ?

Le cuivre, ou copper en anglais est un élément métallique de couleur rouge à l’état naturel et l’un des premiers métaux utilisés par l’Homme. Pour les pays hautement industrialisés, le cuivre est l’une des matières premières les plus demandées à cause de son utilité dans la manufacture industrielle et la fabrication des objets usuels. De plus, le cuivre se trouve un peu partout sur terre, aussi bien dans la croûte terrestre que dans les plantes et les animaux. 

Économiquement parlant, même si le métal n’est pas assez rare pour être considéré comme une devise, il constitue tout de même un élément intéressant pour se faire de l’argent, même sans en posséder de manière physique. Pour cela, il s’avère utile d’en apprendre plus sur comment investir dans le cuivre. 

Le cuivre : Présentation et dynamique du cours sur le marché

Principalement demandé par la Chine qui en est le premier consommateur mondial avec 12,7 millions de tonnes en 2019, le cuivre ne s’est jamais aussi bien porté qu’aujourd’hui. En effet, selon le rapport “Factbook” publié le 28 septembre 2021 par l’ISCG (International Study Copper Group), la demande du cuivre a triplé au cours des cinquante dernières années avec une production mondiale de 20,5 millions de tonnes en 2019.

Pour répondre à cette forte demande, l’offre n’a cessé d’augmenter et selon la source précédente, les ressources de cuivre, (identifiées et non identifiées) sont estimées à environ 5600 millions de tonnes.

La production du cuivre a ainsi plusieurs années de production devant elle. Actuellement, le cuivre affiche sa meilleure performance depuis dix ans en surperformant d’autres métaux industriels comme le zinc avec un prix relativement au-dessus de 6 300 $ la tonne. Mais cela n’a pas toujours été le cas.

En effet, le cours du cuivre, également lié aux marchés boursiers traditionnels comme le CAC 40 ou le Dow Jones, a connu une période de forte volatilité en 2011 due aux difficultés du secteur immobilier chinois. Entre 2013 et 2020, le cours du cuivre entre dans une dynamique où le prix le plus élevé est d’environ 2 000 $ la tonne. En 2020, la crise du coronavirus fait frôler le cours du cuivre, son niveau le plus bas depuis 10 ans. 

Toutefois, avec la relance des activités nécessitant le cuivre, surtout dans l’économie chinoise, le cours du cuivre connaît un bond extraordinaire de +92% entre début avril 2020 et fin septembre 2021. Cela s’explique par la demande (surtout chinoise) de plus en plus croissante, mais aussi par une offre qui n’arrive plus à suivre en raison des problèmes environnementaux au Chili qui en est le premier producteur mondial.

Le cours du cuivre ne cesse d’augmenter et devrait atteindre, selon les prévisions des analystes du marché, environ 12 000 $ la tonne d’ici fin 2022, soit une augmentation de 3,7% (ISCG). Cependant, il ne s’agit que d’analyses basées sur la tendance haussière actuelle du marché. Si vous envisagez d’investir dans le cuivre sur le marché boursier, il est bien mieux de savoir à quoi s’attendre.

Investissement sur le cuivre: Avantages et inconvénients

Il existe plusieurs moyens et produits pour investir dans le cuivre en bourse. La méthode la plus simple et la plus rapide, mais aussi la plus risquée est de trader le cuivre en CFD (Contract For Difference) ou contrat sur la différence en français.

Cette méthode vous permet de spéculer sur le cours du métal sans en détenir les lingots et de profiter d’un effet de levier modéré et des variations du prix en fonction de votre budget avec un rapport risque-rendement maîtrisé. Cette méthode présente plusieurs avantages notamment :

• la possibilité d’acheter/vendre du “copper” (cuivre en bourse) avec un capital faible comme avec une liquidité importante ;
• l’autonomie et la liberté en terme d’utilisation de l’effet de levier ;
• la possibilité de négocier le cuivre à tout moment.

En ce qui concerne les inconvénients des CFD, il s’agit de : 

• le risque de perte élevé, surtout à cause de l’effet de levier : si vous êtes débutant sur le marché boursier ou que vous apprenez juste à trader, assurez-vous de réellement comprendre le fonctionnement des CFD avant d’y mettre de l’argent réel. Plus de 77% des particuliers perdent de l’argent en investissant sur les CFD. Cela arrive également aux professionnels même si c’est rare. 
• la facturation sur les positions de trades ouverts pendant la nuit.

D’autres moyens efficaces d’investir dans le cuivre sont entre autres : 

• investir dans les actions des entreprises ou sociétés minières cotées en bourse et produisant du cuivre : ce type d’investissement a pour avantages de vous offrir des parts d’entreprises à fiscalité intéressante et de vous faire profiter de dividendes sur le long terme. Le principal inconvénient ici est le prix des actions qui varient selon la société et les gains qui dépendent du bénéfice de l’entreprise ;
• trader le cuivre en ETF (Exchange Traded Fund) : les fonds négociés en bourse vous permettent d’investir dans le cuivre comme si vous achetiez des actions. Vous avez la possibilité de vous constituer un portefeuille diversifié pour optimiser votre investissement.

Investir dans le cuivre en bourse: Quelques conseils

Un investissement en bourse, peu importe la devise ou l’élément que vous tradez, nécessite que vous fassiez preuve de patience et de prudence dans vos choix. Une bonne connaissance du marché et une maîtrise de vos émotions est indispensable si vous tradez en CFD. Quelques bonnes habitudes à avoir lorsque vous souhaitez rentabiliser n’importe quel type d’investissement sont notamment : 

• rester au parfum des dernières actualités boursières sur le cuivre et son cours ;
• surveiller le graphique montrant les variations du cours du cuivre à tout moment ou au moment de l’investissement, selon votre d’investissement ;
• toujours baser ses propres analyses sur les variations du prix sur ceux des experts du cuivre en bourse.